Investimentos Contrários: Oportunidades em Ações e ETFs em Queimadura

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Paul Gins

Investimentos contrários em ETFs ARKG, CTEC e KROP com potencial de recuperação
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Investimentos Contrários: Lucrando com Ações Desfavorecidas

Neste post, focamos em ações que perderam mais de 50% de seu valor nos últimos anos. Em vez de destacar as que apresentaram melhor desempenho em tendências de alta, exploramos oportunidades para investidores "contrários" que estão dispostos a investir enquanto outros estão saindo. Investimento contrário pode criar valor exatamente ali.

Quer entrar em baixa e manter a longo prazo? Então esta estratégia é para você.

O investimento contrarian envolve a identificação de ações subvalorizadas ou temporariamente mais fracas. Uma abordagem envolve a diversificação em uma cesta de 10 ou mais empresas e a manutenção dessas ações por vários anos.

Encontrando oportunidades em ações em queda

Analisamos 126 ETFs de vários setores, regiões e commodities. Com o Força Relativa da Pasta (RFS)- estudo selecionamos os 10 ETFs com pior desempenho dos últimos quatro anos.

Triagem de ETFs para investimentos contrários



Não é de surpreender que muitos desses ETFs estivessem ativos em energia alternativa:

  • ETF Global X Hydrogen
  • ETF de tecnologia limpa
  • ETF solar
  • ETF de Energia Eólica

Utilizamos o Global X CleanTech ETF (CTEC) como referência. Também analisamos o ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) e o Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

gráfico de investimento contrário – recuperação do setor



Esses ETFs mostram uma fundo arredondado-formação, um padrão clássico de recuperação. A fase de fundo horizontal pode durar anos, mas para investidores pacientes, o eventual movimento ascendente pode ser atraente.

Usando ETFs com sabedoria

Os ETFs não são interessantes apenas como índice; seus explorações revelar empresas cuidadosamente selecionadas. Ao analisar os componentes de CTEC, ARKG e KROP, você descobre potenciais vencedores com melhor diversificação de risco. Isso se encaixa perfeitamente investimento contrário, porque você procura especificamente por candidatos à recuperação.

Principais participações do CTEC ETF setor de tecnologia limpa



Para a análise utilizamos um estudo que mostra:

  • O preço das ações com uma média móvel exponencial (MME) de 55 dias acima dele
  • O desempenho em relação ao S&P 500 em uma janela separada, em laranja, com uma EMA verde/vermelha de 55
Desempenho das ações vs S&P500 com indicador EMA 55



Por que investimento contrário funciona a longo prazo

Ao analisar sistematicamente os segmentos mais fracos e, em seguida, avaliar as participações de alta qualidade, você encontrará oportunidades onde a maioria já não está procurando. Mais informações sobre essa abordagem podem ser encontradas, por exemplo, na Investopedia.

Principais participações a serem observadas

1. Twist Bioscience Corporation (TWST)

TWST concluiu o padrão de fundo e a consolidação



  • Padrão de fundo concluído e consolidação em nível de preço mais alto
  • Perto do ponto de ruptura na zona verde
  • Acima de US$ 61 com volume: Potencial forte aumento

2. Bloom Energy Corporation (BE)

Aumento do preço da Bloom Energy e lacuna de separação



  • De US$ 10 para US$ 28 com EMA verde
  • Gap de ruptura com alto volume, semelhante a julho de 2020
  • Suporta US$ 21 e US$ 18; acima de US$ 18 permanece o cenário otimista

3. Deere & Co (DE)

Consolidação da Deere & Co e sinal de EMA



  • Quatro anos de oscilação entre US$ 320 e US$ 440
  • Melhorando indicadores diários
  • Aguarde uma máxima mais alta na EMA para mais certeza

Conclusão

Investimento contrário requer paciência e uma estratégia clara. Ao combinar a análise de ETFs com padrões como fundos arredondados, você descobrirá ações com potencial de recuperação a longo prazo.

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Investimentos Contrários - Perguntas Frequentes Breves

O que exatamente significa investimento contrarian?
Investir contrarian significa investir conscientemente contra a tendência predominante do mercado. Em vez de comprar ações populares que já subiram acentuadamente, você busca setores ou empresas que foram recentemente rebaixados ou que perderam popularidade. Ao investir nesses segmentos "esgotados", você se beneficia do potencial de recuperação quando o mercado retornar.
Por que o investimento contrário pode ser bem-sucedido no longo prazo?
Os mercados frequentemente reagem de forma exagerada a notícias e sentimentos. Isso às vezes resulta em empresas ou setores sendo punidos com severidade excessiva, enquanto suas perspectivas fundamentais permanecem intactas. O investimento contrarian capitaliza essas reações exageradas: quando as avaliações se recuperam em direção ao seu valor justo, isso geralmente gera retornos acima da média. Paciência e diversificação são essenciais aqui.
Como posso aplicar investimentos contrarian com ETFs?
Uma abordagem prática é analisar ETFs que sofreram quedas acentuadas nos últimos anos, por exemplo, em setores como tecnologia limpa ou energia renovável. Em seguida, analisar as empresas subjacentes em busca de potencial de recuperação e selecionar apenas as mais promissoras. Dessa forma, você constrói uma carteira diversificada focada em aumentar o valor assim que o sentimento do mercado mudar.
Esta publicação tem fins educacionais e informativos apenas. Não constitui um convite para compra ou venda, nem constitui aconselhamento pessoal de investimento.

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